آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث
قبل از اینکه بخواهیم در مورد پرچم صحبت کنیم بهتر از با دو اصطلاح آشنا شویم.
میله: به حرکت قبل از تشکیل پرچم اصطلاحا میله پرچم می آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال گویند.
پرچم: به کانالی که قیمت در آن حرکت اصلاحی را طی می کند پرچم می گویند.
الگوی پرچم 2 نوع می باشد:
- پرچمی که دارای دو سطح موازی می باشد
- پرچم سه گوش
پرچم با دو سطح موازی:
این الگوی پرچم در یک کانالی حرکت می کند که شیبی مخالف با حرکت قبل از خود را ادامه می دهد. اینطور می توان تفسیر کرد که این اصلاح به این دلیل می باشد که برای ادامه حرکت قبلی خود می خواهد پرقدرت برگردد.
معمولا در این مرحله معامله گرانی که در سود بوده اند معاملات خود را برای دریافت سود خود می بندند.
همانطور که در تصویر زیر می بینید، این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت خود را شکسته و از آن عبور کند.
هدف قیمتی پرچم با دو سطح موازی:
همانطور که در تصویر پایین مشاهده می نمایید، اول میله پرچم را اندازه می گیریم. سپس از نقطه ی شکست ضلع، میله پرچم را اندازه می گیریم و هدف گذاری می کنیم.
الگوی پرچم سه گوش:
الگوی پرچم سه گوش در میانه یک روند تشکیل می شود. تفاوت این الگو با الگوی قبلی این است که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگـو مـوازی نبوده ولـی آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال متقارن می باشند.
الگوی پرچم ادامه دهنده
الگوی پرچم (Flag) از نوع الگوی ادامه دار در بازه زمانی کوتاه مدت است که در روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و نشان از تثبیت قیمت پیش از.
الگوی پرچم (Flag) از نوع الگوی ادامه دار در بازه زمانی کوتاه مدت است که در روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و نشان از تثبیت قیمت پیش از ادامه یافتن روند دارد. این آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال الگو بعد از یک افزایش یا کاهش تند و تیز قیمت شکل می گیرد و با افزایش حجم معاملات همراه است. الگوی پرچم به دو فرم ظاهر می شود. نوع اول بدین گونه است که الگوی پرچم مستطیلی باشد و نوع دوم شکل مثلث دارد. نوع دوم، الگوی پرچم سه گوش (Pennant) نام دارد. برای شناخت کامل این الگو، جزییات آن را جداگانه و به تفصیل شرح می دهیم.
آنچه در این مطلب می خوانیم ☜
روند قبلی
این الگو پیش از شکل گیری باید روند نزولی یا صعودی قبل از خود داشته باشد. نکته ای که در مورد این روند وجود دارد این است که باید تند و تیز و همراه با حجم معاملات بالا باشد. حتی این روند می تواند شامل شکاف قیمتی نیز باشد. در نهایت اینکه این روند، نشان دهنده اولین گام از یک صعود یا سقوط معنی دار قیمت است که شامل یک مکث یا وقفه به نام پرچم یا پرچم سه گوش می باشد.
میله پرچم
به طور کلی، روند قبلی پرچم با یک شکست حمایت یا مقاومت شروع می شود. فاصله این شکست تا اولین قله یا دره در پرچم را میله پرچم (Flagpole) گویند.
همانطور که گفته شد، الگوی پرچم به فرمت مستطیل یا مثلث ظاهر می گردد. اگر مستطیلی باشد، شیب آن باید برخلاف روند اصلی باشد. یعنی اگر روند صعودی است باید شیب مستطیل رو به پایین باشد و بالعکس. اگر این الگو مثلثی باشد معمولا شبیه به مثلث متقارن شکل می گیرد و شیب ندارد.
وسعت پرچم
الگوی پرچم یک الگو در بازه زمانی کوتاه مدت است. برخی تحلیلگران بین ۱ تا ۸ هفته برای شکل گیری این الگو را جایز می دانند ولی به صورت کلی بین ۱ تا ۴ هفته طول می کشد تا این الگوایجاد شود. اگر شکل گیری این الگو بیش از ۸ هفته باشد دیگر الگوی پرچم نخواهد بود، بلکه تبدیل به الگوی مستطیل می شود. پرچم سه گوش نیز به همین صورت است، اگر از محدودیت ذکر شده فراتر رود تبدیل به الگوی مثلث متقارن می شود.
شکسته شدن مقاومت یا حمایت: برای شکل گیری و تکمیل الگو باید شکست اتفاق افتد. در روند صعودی، خط مقاومت پرچم باید شکسته شود و در روند نزولی خط حمایت است که باید شکسته شود تا الگو تکمیل گردد.
حجم معاملات
در زمان آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال تشکیل شدن میله پرچم باید شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این افزایش در حجم معاملات، به شکل گیری میله پرچم مشروعیت می بخشد. در زمان شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت پرچم نیز افزایش در میزان حجم معاملات مهر تاییدی است بر از سر گیری روند قبلی.
قیمت هدف
ارتفاع میله پرچم می تواند به عنوان هدف بعدی قیمت بعد از شکسته شدن حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود.
روند شکل گیری الگوی پرچم
الگوی ادامه دهنده پرچم
در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی پرچم در نمودار اتریوم هستیم. در ابتدای شروع روند صعودی، انفجاری در سطح معاملات صورت می گیرد (مستطیل زرد رنگ) که شروع روند صعودی را نوید می دهد. پس از شکسته شدن خط مقاومت، میله پرچم شکل می گیرد که با حرکت سریع و تند قیمت همراه است و تاییدی است بر اعتبار الگو. شکل گیری پرچم به مدت ۱۲ روز به طول می انجامد یعنی حدود دو هفته که آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال زمان مناسبی است. سپس با شکسته شدن خط مقاومت پرچم، روند صعودی از سر گرفته می شود. قیمت از زمانی که خط مقاومت روند صعودی شکسته میشود به میزان ۸۵ دلار افزایش می یابد. پس از شکسته شدن خط مقاومت پرچم نیز شاهد افزایش قیمت به همین میزان هستیم.
نمودار چارت قیمت اتریوم
تصویر بالا نیز شکل گیری الگوی پرچم سه گوش را در نمودار اتریوم نشان می دهد. در این تصویر نیز شاهد کاهش سریع قیمت بعد از شکسته شدن خط حمایت در روند نزولی هستیم.
نکته پایانی
نکته ای که وجود دارد این است که این الگو یکی از الگو های رایج است ولی راهنماها و جزییات ارائه شده در مورد این الگو نباید دست کم گرفته شود. به عنوان مثال افزایش سریع قیمت در هنگام شکل گیری میله پرچم باید حتما اتفاق بیافتد چرا که بدون آن قطعیت شکل گیری الگو زیر سوال می رود و ترید کردن بر اساس آن ریسک بالایی را همراه خود دارد.
مقدمه‌ای بر آموزش الگوی کلاسیک Flag
آموزش الگوی کلاسیک Flag در تحلیل تکنیکال کاربردی است. در زمینه تحلیل بازار بورس، پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برخلاف روند قیمت غالب مشاهده شده در بازه زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمت حرکت می‌کند. این نام به این دلیل است که بیننده را به یاد پرچم روی میله پرچم می‌اندازد. الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه‌ای که قیمت در برابر همان روند تغییر کرده است، استفاده میشود. در صورت از سرگیری روند، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد و با توجه به الگوی پرچم، زمان معامله را سودمند می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این الگو پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید.
الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟
پرچم‌ها حوزه‌های تثبیت شدید در عمل قیمت هستند که حرکت خلاف روند را نشان می‌دهند که مستقیماً پس از یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت دنبال میشود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمتی تشکیل شده است. الگوهای پرچم می‌توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن بیشتر شود. الگوهای پرچم پنج ویژگی اصلی دارند: روند قبلی کانال تثبیت الگوی حجم یک شکست تاییدی که در آن قیمت در همان جهت شکست حرکت می‌کند. آموزش الگوی کلاسیک Flag به شما کمک می‌کند در معاملات موفق شوید.
الگوی‌های صعودی و نزولی
الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت‌های ظریف در الگوی حجم متفاوت هستند. الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش و در تثبیت کاهش می‌یابد. در مقابل، یک الگوی حجم نزولی ابتدا افزایش می‌یابد و سپس تمایل به حفظ سطح دارد، زیرا روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با پیشرفت زمان دارند. الگوی پرچم نیز با نشانگرهای موازی در ناحیه تثبیت مشخص می‌گردد. اگر خطوط با هم همگرا شوند، الگوها به عنوان الگوی گوه یا پرچمی نامیده می‌شوند.
این الگوها از جمله قابل اعتمادترین الگوهای ادامه ای هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند، زیرا تنظیمی را برای ورود به یک روند موجود ایجاد میکنند که آماده ادامه است. این تشکل ها همگی مشابه هستند و تمایل دارند در موقعیت های مشابه در یک روند موجود ظاهر شوند.
الگوها نیز از همان الگوهای حجم و شکست پیروی میکنند. این الگوها با کاهش حجم تجارت پس از افزایش اولیه مشخص می‌گردند. این نشان می‌دهد که معامله‌گرانی که روند غالب را پیش می‌برند، فوریت کمتری برای آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال ادامه خرید یا فروش خود در طول دوره تجمیع دارند. بنابراین این امکان را ایجاد می‌کند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید این روند را با اشتیاق دنبال کنند و قیمت‌ها را با سرعتی سریع‌تر از حد معمول بالا ببرند. در آموزش الگوی کلاسیک Flag باید یاد بگیرید که چگونه با آن معامله کنید که در ادامه به این مساله می‌پردازیم.
چگونه با استفاده از الگوی پرچم معامله کنیم؟
با استفاده از پویایی الگوی پرچم، یک معامله گر می‌تواند با شناسایی سه نقطه کلیدی ورود، توقف ضرر و هدف سود، یک استراتژی برای تجارت چنین الگوهایی ایجاد کند.
ورود: حتی اگر پرچم‌ها ادامه روند فعلی را نشان می‌دهند، عاقلانه است که برای جلوگیری از یک سیگنال نادرست منتظر شکست اولیه باشید. معامله گران معمولاً انتظار دارند روزی پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن بالای (موقعیت لانگ) خط روند موازی بالایی، پرچمی را وارد کنند. در یک الگوی نزولی، یک روز پس از بسته شدن قیمت در زیر (موقعیت کوتاه) خط روند موازی پایین‌تر است.
توقف ضرر: معامله گران معمولا انتظار دارند از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان نقطه توقف ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط روند بالایی الگوی 55 دلار به ازای هر سهم باشد، و خط روند پایین الگوی 51 دلار به ازای هر سهم باشد، در این صورت سطح قیمتی زیر 51 دلار به ازای هر سهم، مکانی منطقی برای تعیین حد ضرر خواهد بود.
هدف سود: معامله‌گران محافظه‌کار ممکن است بخواهند از تفاوت اندازه‌گیری شده در قیمت، بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین هدف سود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 4.00 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 55 دلار باشد، معامله گر هدف سود خود را 59 دلار قرار می‌دهد. یک رویکرد خوش بینانه‌تر، اندازه گیری فاصله بر حسب دلار بین ارتفاع الگو و پایه میله پرچم برای تعیین یک هدف سود است.
