ایران فارکس

حمایت و مقاومت به زبان ساده

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس : سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس، پایه و اساس هر استراتژی معاملاتی را تشکیل می دهد. اگر چه این موضوع در میان معامله گران بسیار متداول می باشد، اما یکی از مفاهیمی که سرمایه گذاران نتوانستند آن را به درستی درک کنند؛ ترسیم سطح حمایت و مقاومت می باشد. معامله گران در واقع به دو دسته تقسیم میشوند:

  • کسانی که سطح بسیار زیادی را ترسیم می کنند.
  • افرادی که به اندازه کافی سطوح را مشخص نمی کنند.

هر سطح مقاومت حمایت و مقاومت به زبان ساده در بازار فارکس با افزایش در عرضه آغاز میشود. به عبارت دیگر فروشندگان احساس می کنند، قیمت فعلی آن از ارزش واقعی آن بیشتر است و به این امید می فروشد که قیمت آن در آینده کاهش پیدا می کند.

خطوط حمایت و مقاومت در فارکس و در هر بازار سرمایه گذاری که قیمت ها در آن بر اساس عرضه و تقاضا مشخص میشود. حمایت و مقاومت در بازار فارکس قبل از آنکه یک مسئله تکنیکالی و اقتصادی باشد، یک مفهوم روانی و رفتاری در بازار است؛ پس باید از چند جنبه آن را مورد بررسی قرار داد.

قیمت جفت ارزها در فارکس همواره در حال تغییر و نوسان است. این مسئله باعث شده است افراد از نمودارها برای تحت نظر داشتن این نوسانات استفاده کنند. عرضه و تقاضا عامل اصلی تغییر قیمت ها هستند. این دو عامل دو نوع محدوده قیمتی در نمودار را پدید می آورند که به آن ها سطوح مقاومت و حمایت گفته می شود. با بررسی این دو سطوح می توانیم وضعیت قیمت ها را پیش بینی کنیم و زمان مناسب شروع معامله و یا اتمام آن را بدانیم. به خواندن این مقاله در اوپوفارکس ادامه دهید تا به طور کامل با سطح حمایت و مقاومت آشنا شوید.

سطح حمایت در فارکس به چه معناست؟

با پایین رفتن مقدار قیمت در فارکس، خریداران فرصت را غنیمت شمرده و شروع به خرید جفت ارزها می کنند. پس با نزولی شدن حرکت قیمت در نمودار، تعداد خریداران و مقدار تقاضا بیشتر می شود. مقدار قیمت آنقدر افت می کند که فروشندگان معمولا دیگر حاضر به فروش ارزها با آن قیمت نیستند. اینجاست که سطح حمایت شکل می گیرد و نمودار به سمت بالا حرکت می کند. چون خریدارانی که جفت ارزها را با قیمت پایین خریده اند، حالا می خواهند آن ها را با قیمت بیشتری بفروشند. این روند آنقدر ادامه دارد که نمودار وارد مرحله بعدی یعنی سطح مقاومت می شود.

چطور سطح مقاومت در فارکس را تشخیص دهیم؟

قیمت در بازار رو به افزایش است و فروشندگان برای به دست آوردن سود بیشتر، مشغول فروش جفت ارزهای خود هستند. در نتیجه میزان فروشندگان و عرضه کالا زیاد است. روند صعودی قیمت آنقدر ادامه دارد که دیگر هیچ کس حاضر نیست جفت ارزها را با آن قیمت بخرد. در نتیجه سطح مقاومت تشکیل می شود. در این سطح، قیمت کم کم کاهش پیدا می کند و سیر نزولی آن شروع می شود.

آیا ممکن است نمودار از سطوح حمایت و مقاومت عبور کند؟

نکته اینجاست که این سطوح مقدار ثابتی ندارند و یک بازه قیمتی را تشکیل می دهند. از طرفی هم ممکن است مقدار آن ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کند. یعنی قیمت به پایین تر از سطح مقاومت برسد. در این صورت در می یابیم که خریداران پیروز شده و فروشندگان حاضر شده اند جفت ارزهای خود را با قیمتی پایین تر نیز بفروشند. در مقابل نیز ممکن است قیمت از سطح مقاومت فراتر رود. یعنی فروشندگان خریداران را راضی کرده اند تا جفت ارزها را با مقداری بیش از سقف بازار بخرند.

چطور سطوح حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟

همان طور که گفتیم، با تغییر جهت نمودار در سطوح حمایت و مقاومت، به ترتیب حجم تقاضا و عرضه بیشتر می شود. برای تشخیص این که آیا سطح مقاومت و یا حمایت رخ داده است یا خیر، باید به حجم معاملات در آن نقاط دقت کنیم. سپس با مشخص کردن نقاط این دو سطح و وصل کردن آن ها به یک دیگر نمودار حمایت و مقاومت را رسم کنیم.

نکته مهم دیگری که در این ترسیم وجود دارد، مشخص کردن بازه زمانی است. این بازه را کسی جز خود شما نمی تواند تعیین کند. چرا که شما برای شروع معاملات بلند مدت یا کوتاه مدت خود تصمیم می گیرید. به طوری که برای معاملات کوتاه مدت سطوح حمایت و مقاومت را در بازه زمانی یک روزه و برای معاملات بلند مدت در بازه زمانی یک ماهه می توانید رسم کنید.

دانستن سطوح حمایت و مقاومت چه کمکی به ما می کند؟

سطوح حمایت و مقامت به ما کمک می کند زمان مناسب برای خرید یا فروش جفت ارزها را بدانیم. به طور مثال بهترین زمان برای خرید جفت ارزها، موقعی است که قیمت از سطح مقاومت به سمت حمایت شروع به ریزش می کند. با رسیدن قیمت به سطح حمایت ممکن است بخواهید کمی صبر کنید. به امید آن که از سطح حمایت عبور کند و قیمت پایین تر رود. اما از آن جایی که چنین مواردی را نمی توان پیش بینی کرد، بهتر است در نزدیکی سطح حمایت خرید خود را انجام دهیم. از طرفی دیگر، با افزایش دوباره قیمت ها و حرک نمودار به سمت سطح مقاومت زمان مناسب برای فروش است.

حمایت و مقاومت در فارکس و نحوه استفاده از آنها

حمایت و مقاومت در فارکس

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات فارکس است برای آشنایی با این دو مفهوم این مقاله از مقالات آموزش فارکس را مطالعه کنید.

عجیب است اما، به نظر می رسد هر کس نظر خاص خود را در مورد نحوه محاسبه حمایت و مقاومت در فارکس دارد.

ابتدا بیایید نگاهی حمایت و مقاومت به زبان ساده به مفاهیم پایه اندازیم:

حمایت و مقاومت در فارکس

به شکل بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید ، این الگوی زیگزاگ در حال صعود است. (بازار گاوی)

هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سپس عقب می نشیند ، بالاترین نقطه پیش از عقب نشینی حالا یک مقاومت محسوب می شود.

سطح مقاومت نشان می دهد که در در آن نقطه فروشنده زیادی وجود دارد.

وقتی قیمت دوباره افزایش یابد ، پایین ترین نقطه ای که قبل از شروع مجدد روند صعودی، به آن رسیده است ، اکنون حمایت محسوب می شود.

سطح حمایت نشان دهنده وجود خریداران زیاد است.

به این ترتیب حمایت و مقاومت به زبان ساده با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت در طول زمان ، مداوم مقاومت و حمایت شکل می گیرد.

عکس این جریان در روند نزولی صادق است.

ابتدایی ترین روش معامله خط یا منطقه حمایت یا مقاومت به قرار زیر است:

جهش یا بانس را معامله کنید

  • در جاییکه قیمت به سمت حمایت ریزش می کند ، بخرید.
  • در جاییکه قیمت به سمت مقاومت افزایش می یابد ، بفروشید.

“شکست را معامله کنید

  • هنگامی که مقاومت شکسته می شود ، خرید کنید.
  • هنگامی که حمایت می شکند ، بفروشید.

جان؟ “جهش” و “شکست” دیگر چیست؟ اگر کمی گیج شده اید ، جای نگرانی نیست. بعداً راجع به این مفاهیم بطور مفصل بحث خواهیم کرد.

رسم سطح حمایت و مقاومت

نکته ای که باید بخاطر داشته باشید این است که حمایت و مقاومت یک عدد دقیق نیستند بلکه سطح هستند.

اغلب اوقات سطح حمایت یا مقاومت را مشاهده می کنید که به نظر می رسد شکسته شده باشد. اما بلافاصله متوجه می شوید که بازار فقط در حال تست آن سطح است.

در نمودار های کندل استیک ، معمولاً سایه های کندل ها هستند که این “تست” های حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

توجه کنید که سایه های کندل ها چگونه سطح حمایت 1.4700 را تست کرده اند.

تست سطح حمایت

در آن زمان طوری بنظر می رسید که بازار حمایت را شکسته است.

اما بعدا پی می بریم که بازار تنها در حال تست حمایت بوده است.

با نگاهی اجمالی ، می بینیم که بازار صرفاً در حال آزمایش آن سطح بود.

چگونه متوجه شویم که یک حمایت و مقاومت واقعا شکسته است؟

پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. برخی معتقدند که اگر کلوز بازار یا قیمت بتواند پس از آن سطح بسته شود ، سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است. با این حال ، متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست.

بیایید مثال بالا را در نظر بگیریم و ببینیم وقتی قیمت در واقع بعد از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است چه رخ داده است.

بسته شدن قیمت زیر حمایت

در این مورد ، قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما در نهایت دوباره بالاتر از آن رفته است.

اگر شما فکر می کردید که این یک شکست واقعی است و این جفت ارز را می فروختید ، خسارت زیادی می دیدید!

با نگاه کردن به نمودار ، می توانید بصورت چشمی ببینید و به این نتیجه برسید که حمایت در واقع شکسته نشده بوده است. بلکه همچنان دست نخورده باقی مانده و اکنون حتی قوی تر هم شده است.

برای کمک به فیلتر کردن این شکستهای کاذب ، باید اساسا حمایت و مقاومت را به عنوان “مناطق” در نظر بگیرید و نه اعداد دقیق!

یک راه برای کمک به شما در یافتن این مناطق ، ترسیم حمایت و مقاومت بر روی نمودار خطی است نه نمودار شمعی ژاپنی.

دلیل این امر این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهند در حالی که نمودار شمعی ژاپنی کف و سقف های افراطی را نیز به تصویر اضافه می کنند.

این قله ها و دره ها می توانند گمراه کننده باشند زیرا اغلب آنها فقط واکنشهای “تند و تیز” بازار هستند.

مثل این است که شخصی کار واقعا عجیبی انجام می دهد ، اما وقتی از او در مورد آن سوال شود ، پاسخ می دهد ، “شرمنده ، منظوری نداشتم. فقط یک واکنش بود.”

هنگام ترسیم حمایت و مقاومت ، ما واکنش های بازار را نمی خواهیم. ما فقط حرکات عمدی و با منظور آن را می خواهیم.

با نگاهی به نمودار خطی ، باید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف مناطقی ترسیم کنید که در آن نواحی می توانید قله ها یا دره های قیمتی تشکیل شده را ببینید.

رسم حمایت و مقاومت در نمودار خطی

نکات مهم دیگر در مورد سطوج حمایت و مقاومت:

  • وقتی قیمت از مقاومت عبور می کند ، این مقاومت می تواند تبدیل به حمایت شود.
  • هر چه بیشتر قیمت سطح مقاومت یا حمایت را بدون شکستن آن لمس کند ، منطقه مقاومت یا حمایت قویتر است.
  • هر مقدار واکنش به یک سطح حمایت یا مقاومت شدیدتر باشد، می تواند حکایت از قدرت آن کند.
  • هنگامی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت ادامه حرکت بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته شده تا چه حد قوی بوده است.

با کمی تمرین می توانید نواحی مستعد حمایت و مقاومت را به راحتی شناسایی کنید.

مثال هایی از سطوح حمایت و مقاومت

در درس بعدی ، به شما آموزش می دهیم که چگونه خطوط حمایت و مقاومت مورب که با نام خطوط روند نیز شناخته می شوند را معامله کنید.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (RESISTANCE & SUPPORT)

در تحلیل تکنیکی سطوح کف و سطوح سقف روند توسط اسامی مناسب شان مشخص می شوند. سطوح کف، سطوح حمایت Support؛ و سطوح سقف، سطوح مقاومت Resistanceهستند. این سطوح محوطه هایی هستند که اکثر معامله گران در آنها خواهان خرید یا فروش یک دارائی هستند.

سطح حمایت، محوطه هایی را نشان می دهد در آنها تمایل به خرید بالا است یعنی فشار خرید در نزدیکی آنها از فشار فروش بیشتر است. قیمت در این سطح برای خرید بسیار جذاب است و اکثر معامله گران در زمانیکه قیمت به یک سطح حمایت می رسد اقدام به خرید می نمایند.

سطح مقاومت، محوطه هایی را نشان می دهد که در آن تمایل به فروش بالا است یعنی حمایت و مقاومت به زبان ساده فشار فروش در نزدیکی آنها از فشار خرید بیشتر است. معامله گران مایلند در این سطح اقدام به فروش کنند و زمانیکه قیمت به این محوطه می رسد دارائی مورد نظرشان را به فروش برسانند.

سطوح حمایت و مقاومت

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را به کار می برد مورد استفاده قرار گیرند.

سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی (Higher Low) ها را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

اگر روند، نزولی باشد خط روندی که سقف های قیمتی (Lower High) ها را بهم وصل می کند به عنوان یک مقاومت با شیب منفی در نظر گرفته می شود.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در یک روند افقی خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی و خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

محدوده حمایت و مقاومت
گاهی ممکن است نمودار قیمت در یک محدوده ی قیمتی و نه در یک خط اقدام به بازگشت نماید که در چنین شرایطی به آن محدوده ها، محدوده های حمایت و مقاومت گفته می شود.

محدوده حمایت و مقاومت

تشخیص روندها
برای تشخیص یک روند صعودی، هر سطح حمایت باید بالاتر از سطح حمایت قبلی خود باشد و یا هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح مقاومت قبل تر از خود باشد. در غیر اینصورت، هرگاه سطح حمایت تا کف قبلی اش پایین برود، این نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده یا اینکه حداقل تبدیل به یک روند افقی شده است.

برعکس، برای تشخیص یک روند نزولی، هر سطح حمایت باید پایین تر از سطح حمایت قبل تر از خود باشد و یا هر سطح مقاومت باید پایین تر از سطح مقاومت قبلی خود باشد. اگر سطح حمایت از سطح حمایت قبل تر از خود بالاتر بیاید، علامتی است از تغییر روند موجود.

یک روند صعودی تمایل دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود، به این ترتیب که اوج های قیمتی بالاترش و کف های قیمتی بالاترش تبدیل به اوج های قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین تر می شوند. و بر عکس، یک روند نزولی می تواند تبدیل به یک روند صعودی شود به این ترتیب که نقاط اوج قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین ترش تبدیل به نقاط اوج بالاتر و کف های قیمتی بالاتر می شود. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت تبدیل به یک سطح حمایت می شود و یک سطح حمایت تبدیل به یک سطح مقاومت می شود.

تشخیص روندها

این نوع از وارونگی در سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکی تحت عنوان "بهبود"، "اصلاح" یا "وارونگی روند" شناخته می شود.

وارونگی روند

  • در صورتیکه قیمت ها از سطح حمایت عبور کنند (شکست ایجاد شود) و به پایین بروند (البته احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به ریزش ادامه خواهد داد. حمایت قبلی تبدیل به یک سطح مقاومت جدید می شود که انتظار می رود از رشد قیمت ها ممانعت بعمل آورد.
  • در صورتیکه قیمت ها از سطح مقاومت عبور کنند (شکست ایجاد شود) و بالا بروند (البته احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به رشد ادامه خواهد داد. مقاومت قبلی تبدیل به یک سطح حمایت جدید می شود که انتظار می رود از ریزش قیمت ها ممانعت بعمل آورد.

تا مادامیکه قیمت بین سطوح مقاومت و حمایت باقی می ماند، انتظار می رود که روند ادامه پیدا کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا