ایران فارکس

آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب.

کندل شناسی حرفه ای و آشنایی با الگو های آنها

این نوع کندل در سال 1600 میلادی توسط تاجران برنج یا افرادی که در زمینه خرید و فروش برنج فعالیت می کردند کشف شده و مورد استفاده قرار می گرفته است.

یکی از تاجران معروف برنج به نام هوم ما به این نتیجه رسید که قیمت ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات تاجران و معامله گران تغیر می کند از این رو در معاملات خود از نمودار های کندلی استفاده می کرد به این دلیل که این نوع نمودار نشان دهنده احساسات معامله گران می باشد.آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

نمودار های کندلی در سال 1990 مورد توجه آقای استیو نیسون قرار گرفت و توسط ایشان این نوع از نمودار که همان کندل است به دنیا معرفی شد در نمودار های کندلی اطلاعات ناشی از خرید و فروش افراد به صورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله گران نقش می بندد.

کندل ها شاخص و مبنای تحلیل تکنیکال و بررسی دقیق گذشته قیمت هستند و استفاده از آنها باعث می شود به سناریوهای تحلیلی آینده دست پیدا کنیم.

کندل ها یکی از ابزار های بدون رقیب در تحلیل تکنیکال می باشند و این ویژگی را در خود دارند؛ و بیش از سه قرن است توانسته اند در بازار های مختلف مالی با قدرت یکه تاز باشند.

در بازار های مالی هرچه بر قدرت و رفتار شناسی کندل ها مهارت داشته باشید به همان میزان بازدهی شما بیشتر می شود به این دلیل که هیچ ابزاری در بازار چنین قدرتی به شما نمی دهد؛ این قدرت در واقع اطلاعات دقیقی، مصور و مطمئنی از برآینده عرضه و تقاضا در بازار است به همین دلیل؛ افرادی که اشراف و مهارت کافی بر روی رفتار کندل ها دارند نتایج قابل اعتمادی از تحلیل های خودشان دریافت می کنند.

ساختار کندل

ساختار یک کندل

الگوهای آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال شمعی یا الگوهای کندل استیک به نوعی بیان گر افکار جمعی از معامله گران در یک روز معاملاتی را نشان می دهد و به دلیل همین عکس العمل های معامله گران است که این الگوها و کندل ها بوجود می آیند.

این الگوها و کندل ها می تواند شامل یک کندل باشد یا اینکه از ترکیب چند کندل تشکیل شوند ولی معمولان بیشتر از چهار یا پنج کندل نیستند.

مقالات و نوشته های زیادی در مورد این کندل ها و الگوهایی که به وسیله آنها بوجود می آید نوشته شده و خوانده ام الگوهایی که وسیله کندل ها و عکس العمل های معامله گران تشکیل می شود به صورت کلی به سه دسته مختلف تقسیم می شوند :

  • الگو های بازگشتی روند مثبت
  • الگو های بازگشتی روند منفی
  • الگو های ادامه دهنده

کندل دوجی | Doji :

در زمانی که این کندل دوجی تشکیل می شود قیمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار می گیرد، این کندل فاقد بدنه بوده و نشان دهنده برابری قدرت خریداران و فروشنده ها می باشد و انواع مختلفی دارد که با نام های دوجی فرفره، دوجی سنک قبر، دوجی سنجاقک معروف هستند.

  • کندل دوجی از کندل هایی است که وقتی تشکیل می شود یک اختار تغیر روند است و کدل های بعدی سرنوشت آن روند را مشخص می کنند.
  • همیشه کندل های دوجی را در هر تایم فریمی با یک کندل قبل و بعد از خودشان ترکیب کنید.
  • کندل دوجی سنگ قبر از هر الگوی نزولی مانند ستاره ثاقب قوی تر است.
  • کندل دوجی سنجاقک از هر الگوی افزایشی مانند همر قوی تر است.

دوجی

کندل چکش | Hammer :

این کندل در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود تشکیل شدن این کندل نشان از تغیر روند پر قدرت می باشد ساختار این کندل به این صورت است.

  • سایه پایین کندل حداقل دو برابر بدنه است
  • کندل فاقد سایه بالا می باشد و یا خیلی کوچک است
  • مثبت و منفی بودن بدنه کندل چکش خیلی اهمیتی ندارد

کندل چکش

کندل چکش برعکس | inverted hammer :

این کندل مانند کندل چکش در یک روند نزولی شکل می گیرد ولی بر عکس کندل چکش است با این تفاوت که کندل بعدی از اهمیت زیادی در تائید تغیر روند دارد.

  • سایه این کندل آن از بالا است و اندازه آن حداقل دو برابر بدنه است.
  • مثبت و منفی بودن این کندل اهمیت چندانی ندارد.
  • کندل بعدی باید بالای سایه کندل چکش برعکس قرار بگیرد و بسته شود.

کندل-چکش-برعکس

الگوی ستاره ثاقب | (shooting star) :

الگوی ستاره ثاقب یا کندل ستاره ثاقب در انتهای روند های صعودی تشکیل می شود و آلارمی برای شروع روند نزولی هست. این کندل از بالا دارای سایه بلندی است و معمولا سایه آن از بده بزرگتر می باشد رنگ این کندل مهم نیست به این دلیل که ساختار آن بیانگر شروع روند نزولی می باشد.

جلسه 1 آموزش تحلیل تکنیکال : ساختار نمودار

ساختار نمودار

در اولین جلسه از سری آموزش های تحلیل تکنیکال قصد دارم شما را با ساختار نمودار آشنا کنم ، سعی میکنم به ساده ترین روش ممکن مفاهیم رومنتقل کنم ، در این جلسه مفهوم ساختار کلی نمودار رو به شما آموزش خواهم داد ، با من همراه باشید .

ساختار نمودار قیمت و انواع نمایش نمودار

به طور کلی ساختار نمودار قیمت در سطر افقی زمان و در سطر عمودی قیمت نمایش داده می شود ، نمودار های قیمت را به چند روش اصلی شامل نمودار خطی ، میله ای ، کندل استیک و … نمایش داده می شود به تصاویر زیر دقت کنید:

1 – نمونه چارت کندل استیک

اصلی ترین نوع ساختار چارت برای معامله گران کندل استیک می باشد علت این موضوع این است که هر کندل خود اطلاعات فراوانی را به معامله گران می دهد که دقیق ترین تحلیل را می توان روی چارت کندل استیک انجام داد ، این نوع چارت از به هم پیوستن کندل ها تشکیل شده است .

ساختار نمودار چارت کندل استیک

چارت با ساختار شمعی یا کندل استیک ژاپنی

از این پس در این سری آموزش از چارت های با ساختار کندل استیک استفاده می شود

2 – نمونه چارت میله ای

این نوع چارت شبیه به کندل استیک می باشد

چارت میله ای

چارت با ساختار میله ای

3 – نمونه چارت با ساختار خطی

چارت خطی

چارت با ساختار خطی

در بالا با ساختار نمودار ها آشنا شدیم و گفتیم که چارت هایی که تشکیل شده از کندل استیک ها می باشند بهترین نوع چارت بوده و در این آموزش به صورت جزئی تر به کندل استیک خواهیم پرداخت.

ساختار نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل شناسی یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال می باشد در این جلسه قصد داریم شما را با ساختار هر کندل آشنا کنیم ، هر کندل شامل چهار قسمت می باشد:

Open ← اولین قیمت یا قیمتی که باز شده است

Close ← آخرین قیمت یا قیمتی که کندل بسته شده است

High ← بالاترین قیمت

Low ← کمترین آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال قیمت

دو نمونه کندل صعودی و نزولی

در صورتی که قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باشد کندل صعودی بوده و با رنگ سفید نمایش داده می شود ، در غیر این صورت کندل نزولی بوده و با زنگ مشکی نمایش داده می شود ، برای درک بهتر تصویر بالا را ملاحظه بفرمایید.

مفهوم تایم فریم

هر کندل می تواند در تایم خاصی که ما انتخاب می کنیم اطلاعات را به ما نمایش دهد به طور مثال یک کندل در تایم 5 دقیقه را می توان اینگونه تفسیر کرد که در اولین لحظه در یک قیمت باز شده و در آخرین لحظه بعد از 5 دقیقه در یک قیمت بسته شده است حالا در طول این 5 دقیقه می تواند هر قیمت دیگری را تجربه کرده باشده که مفهوم high و low را می رساند.

مفهوم نمودار حسابی و لگاریتمی

نمودار ها با دو مقیاس حسابی و لگاریتمی ترسیم می شوند .

در مقیاس حسابی با افزایش قیمت ، فاصله بین اعداد ثابت باقی می ماند در حالی که در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می شود فصله بین اعداد کوتاه تر می شود.

مقایسه مقیاس لگاریتمی و حسابی

مقایسه مقیاس لگاریتمی و حسابی

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله ی عدد 5 تا 10 است زیرا هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند. مثال دیگر اینکه فاصله بین 5 تا 10 در نمودار حسابی برابر فاصله ی 50 تا 55 است ، هر چند که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط 10 درصد تغییر کرده. در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله ی مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 ( یعنی تغییر 100%) مساوی فاصله تغییر بین 20 تا 40 و یا 40 تا 80 است.

در مقیاس لگاریتمی فاصله ی بین عدد 1 و 2 برابر فاصله عدد 5 تا 10 است زیرا در هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند.مثال دیگر اینکه فاصله ی بین 5 تا 10 در نمودار حسابی برابر فاصله 50 تا 55 است ، هر چند که اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط 10 درصد تغییر کرده است ، در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است، به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20(یعنی تغییر 100 % ) مساوی فاصله بین 20 تا 40 و یا 40 تا 80 است.

در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان می شود . بسیاری از تحلیل گران تکنیکی از نمودار های لگاریتمی استفاده میکنند.

بهترین ابزار یا نرم افزار تحلیل تکنیکال

در حال حاضر بهترین نرم افزار آنلاین برای تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو می باشد که تقریبا تمام ابزار مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهد

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا